基金托管费(基金托管费用一般多少)

本文目录一览：

• 1、混合型基金每天都有托管费吗
• 2、基金托管费要多少
• 3、基金公司的托管费,管理费怎么计算?

混合型基金每天都有托管费吗

1、基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的。其计算方式是按日来累计的，但是支付方式是按月来进行支付的，所以并不会每天都扣款。基金的管理费是向基金公司交付的，因为基金公司负责管理投资者投资的资金。

2、基金管理费和基金托管费是按日累计计提的，按月进行支付的，并不是每天都会进行扣款的。一般情况下基金管理费和基金托管费都是按照基金资产净值的一定比例来提取的，并不会额外向投资者收取相应的费用。

3、基金管理费和托管费都是逐日累计计提的。基金管理费可以简单理解为基金管理人在操作基金时收取的报酬，管理费一般按照5%逐日计提，在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人。

4、一般来说，管理费按每天5%计提，每月月底从基金资产中直接支付给基金经理。托管费按0.25%按日计提，按月支付给托管人。购买基金时要注意管理费和托管费的支出，因为在一定程度上也会降低持有基金带来的收益。

5、基金托管费是基金托管人（商业银行）为基金提供服务而向基金收取的费用，托管费一般按照0.25%逐日计提，按月支付给托管人，每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。

6、基金托管费收取的比例同基金管理由类似，这与基金规模和所在地区有一定关系，通常基金规模越大，托管费率越低；新兴市场的托管费收取比例相对较高。例如，国际上托管费率通常在0.2%左右，而我国内地、香港则为0.25%。

基金托管费要多少

1、收取情况：我国托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。每日托管费计算公式为：每日应付基金托管费=(前一日净资产值乘以年托管率)/当年实际天数。

2、一般在国内，年托管费在基金资产净值的025%左右。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。 管理费 证券衍生工具基金管理费率最高。

3、基金托管费的收取方式通常有两种，一种是按比例收取，即按照基金资产净值的一定比例收取，例如0.1%或0.2%。另一种是按固定金额收取，即每年或每季度收取一定金额的托管费。

4、指数基金的管理费一般在0.5%—1%之间，托管费一般为0.15%左右。以跟踪沪深300的指数基金的几支基金数据为参考，天弘沪深300的管理费、嘉实沪深300ETF联接、工银瑞信沪深300的管理费率都是0.5%。

5、托管费费率国际上通常为0.2%左右，我国的基金托管费年费率为0.25%。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

基金公司的托管费,管理费怎么计算?

支付给基金管理人的基金管理费的数额一般按照基金净值的一定比例从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运作者，对基金的保值和增值起到决定性的作用。因此，基金管理费用收取的比例比其他费用要高。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。

管理费和托管费按日计提，按前一日基金资产净值的一定比例每月缴纳。管理费和托管费从基金资产中扣除，不向投资者收取。

基金公司的托管费和管理费计算如下： 托管费 一般在国内，年托管费在基金资产净值的025%左右。 基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。