基金托管费(基金托管费从基金资产中提取)

本文目录一览：

• 1、关于基金托管费
• 2、基金管理费以及托管费如何扣除?
• 3、基金的管理费和托管费是怎么回事?

关于基金托管费

1、基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月末时支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

2、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。基金托管费的核算原则：基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

3、基金的托管费是基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比较常见的是第三方托管的业务，相当于银行作为第三方保管资金，这时会额外收取一笔管理费用。

4、基金管理费和托管费是按照基金资产净值的一定比例逐日计提，并按月支付，从基金资产中支付，无需向投资者另外收取。

基金管理费以及托管费如何扣除?

1、基金的管理费和托管费都是按一定比例从基金资产中提取，按日提取，按月支付，不单独向投资者收取，各基金收费标准不同，一般来说基金规模越大，基金的管理费和托管费越低。

2、基金的管理费和托管费是是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，管理费和托管费是从基金资产里扣取，不会向投资者另外收取。

3、托管费是指基金公司为委托银行保管基金资产所需支付的费用。托管费的扣除方式一般是按照银行规定的比例扣除，也就是按照资产净值比例进行计算，比例一般在0.1%~0.2%之间。

4、基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

基金的管理费和托管费是怎么回事?

基金的管理原则是“投资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作，同时还有监督基金公司的职能，所以需要付给托管机构托管费。 管理费 证券衍生工具基金管理费率最高。如认股权证基金的管理费率约为15%～25%。

债券基金的管理费是支付给基金管理人的管理报酬（基金公司），债券基金的托管费是支付给基金托管人的托管报酬（银行、信托等机构）。

基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，至每月月末支付给托管人，此费用也是从基金资产中支付，不需另向投资者收取。

基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。

(1)认购、申购费：您购买基金时需支付的手续费。主要用于销售机构为销售基金的支出。(2)赎回费：您卖出基金时需支付的手续费。主要为了减少您在短期内过多赎回给其它投资人带来的损失。